Методы финансовых и коммерческих расчетов
--- 1.1. Время как фактор в финансовых расчетах
1.2. Проценты, виды процентных ставок
1.3. Наращение по простой процентной ставке
1.4. Погашение задолженности частями
1.5. Наращение и выплата процентов в потребительском кредите
1.6. Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам. Рост по учетной ставке
1.7. Ставка наращения и учетная ставка. Прямые и обратные задачи
1.8. Определение срока ссуды и величины процентной ставки
1.9. Конверсия валюты и наращение процентов
2.2. Рост по сложным и простым процентам
!-! Срок ссуды
!-! Число лет
!-! Ставка, %
2.3. Наращение процентов т раз в году; номинальная и эффективная ставки
2.4. Дисконтирование по сложной ставке процента
2.6. Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок
2.7. Непрерывное наращение и дисконтирование — непрерывные проценты
2.8. Определение срока платежа и процентных ставок
2.11. Наращение процентов, налоги и инфляция (простые и сложные проценты)
Глава 3. КОНВЕРСИЯ ПЛАТЕЖЕЙ. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
3.2. Консолидирование задолженности
3.3. Общая постановка задачи изменения условий выплаты платежей
3.4. Эквивалентность процентных ставок
3.5. Средние процентные ставки
--- Глава 4. ПОСТОЯННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕНТЫ
--- 4.1. Виды потоков платежей и их основные параметры
4.2. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо
4.4. Определение параметров постоянных рент постнумерандо
4.5. Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных рент
4.6. Взаимоувязанные, последовательные потоки платежей
4.7. Постоянная непрерывная рента
Глава 5. ПЕРЕМЕННЫЕ ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ
5.2. Ренты с постоянным относительным приростом платежей
5.3. Непрерывные переменные потоки платежей
5.4. Конверсии постоянных аннуитетов
5.5. Изменения параметров ренты
Раздел 3 Практические приложения количественного финансового анализа
--- Глава 6. СТРАХОВЫЕ АННУИТЕТЫ
--- 6.1. Финансовые ренты в страховании
6.4. Расчеты тарифов и размеров пенсий
6.5. Сберегательное (трастовое) обеспечение пенсий
Глава 7. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
7.2. Планирование погасительного фонда
7.3. Погашение долга в рассрочку
--- Глава 8. ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ. ПОГАШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
8.2. Расчеты по стандартным ипотечным ссудам
8.4. Погашение потребительского кредита
Глава 9. АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
9.2. Баланс финансово-кредитной операции
9.3. Доходность ссудных и учетных операций с удержанием комиссионных
9.4. Доходность купли-продажи финансовых инструментов
!-! 9.5. Доходность потребительского кредита
9.7. Сравнение коммерческих контрактов
!-! Сроки, лет
!-! Современные величины платежей
9.8. Определение предельных значений параметров контрактов
--- 10.1. Сущность операции а форфэ
!-! 10.2. Анализ позиции продавца
!-! Период
10.3. Анализ позиций покупателя и банка
11.2. Измерение доходности облигаций
11.3. Дополнительные сведения по измерению доходности облигаций
11.4. Характеристики поступления средств от облигации и измерение риска
11.5. Оценка займов и облигаций
11.6. Возмещение премии и накопление дисконта облигаций
11.8. Изменение структуры портфеля облигаций. Метод "бабочки"
Глава 12. ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ
12.2. Чистый приведенный доход
12.3. Основные измерители эффективности капиталовложений
!-! Измеритель
!-! Внутренняя норма доходности
12.4. Измерение эффективности сложных систем. Моделирование инвестиционного процесса
Приложение. ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ
--- Таблица 1 Порядковые номера дней в году
--- Таблица 2 Множители наращения (сложные проценты)
--- Таблица 3 Дисконтные множители (сложные проценты)
--- Таблица 4 Коэффициенты наращения годовой ренты
--- Таблица 5 Коэффициенты приведения годовой ренты
!-! Ставка процентов
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73