ГоловнаЗворотній зв'язок

Мoмentuм Investing

Глава 7

В этой главе мне хотелось бы обсудить акции, которые благоприятно или неблагоприятно реагируют на поступающие в течение дня новости. Вы должны быть способны определить, является ли новость хорошей и быстро среагировать, разместив ордер на покупку.

ПОИСК ИМПУЛЬСНЫХ АКЦИЙ

Лучший способ найти хорошего бегуна - последовательно просматривать Dow Jones Headlines и ждать большую новость. Я работаю над тем, чтобы быть постоянно наготове, и сыграть в момент, когда ворвутся новости. Я хочу вложить деньги в ВЕРНОЕ ДЕЛО. Я ожидаю ту маленькую биотехническую акцию, которая найдет лекарство от рака!

Geron - один из лучших примеров самой БОЛЬШОЙ новости, из тех, что я видел за эти годы. Это, фактически, возможное средство от рака. Geron corp объявила, что они успешно размножили ген, который мог быть потенциальным помощником в борьбе против рака и старения. Если Вы когда-нибудь увидите нечто подобное - бегом к экрану, ставьте market buy и садитесь на волну. Используя  мои методы, следует покупать тогда, когда новости ворвались, на 9, и точка продажи была 12, где пришла продажа. После этой точки,

Средство от рака!

мы ее не трогаем, пока она не даст вверх 1 пойнт. В 13:30 появилась такая возможность сыграть в нее снова, на понижение. Лучшей игры на новости не придумаешь!

Я никогда и ни в какую акцию не вкладываю деньги, пока я не уверен насчет направления ее движения. Новость двигает акцию. Лучшее время для получения двигающейся акции новостей- несколько минут до открытия рынка и несколько минут до его закрытия. В этом случае вы сможете среагировать прежде, чем рынок может полностью поймет воздействие,  которое окажет новость на акцию. Инвесторы приходят домой с работы, находят эту новость и покупают акцию на овернайт.

Недавно у меня был случай, когда новости натолкнулись на мой тикер за пять минут перед закрытием рынка, объявив, что Valujet был восстановлен для полетов и снова будет летать! Я не думая сделал1 3/8, когда продал акции следующим утром. Для того чтобы получить невероятное количество прибыли на такого типа играх, не требуется каких-то особых сложностей. Я много раз УДВАИВАЛ вложенный капитал на овернайт, будучи готовым к большой новости и вовремя распознавая ее. Само собой разумеется, ТЕРПЕНИЕ - определенно добродетель в торговле.

Я полагаю, что человек может делать невероятную прибыль, всего лишь просматривая новости и являясь готовым к торгам за 10 минут до открытия рынка и за 10 минут до его закрытия. Представляете, работаешь 20 минут в день, а значение портфеля увеличивается с волшебной быстротой, не сравнимой с взаимным фондом. Если Вы поймаете Горячую новость на акции из Горячего сектора, Вы можете заработать мешок денег очень быстро! Недавно так оно и происходило с акциями технологических компаний.

Несколько месяцев назад, я получил новость о СА радио приблизительно за десять минут перед закрытием рынка. Они только что выпустили информацию относительно нового изделия, посредством которого Вы могли иметь доступ в интернет, используя беспроволочную технологию. В то время я знал, что все, что так или иначе касается интернета, пользуется бешеным спросом. Я немедленно купил по акции по $ 8 долларов. Я конечно видел быструю покупку, которая сопровождает горячую новость. Я продал следующим утром за $ 12 3/8. Эмоции при такой торговле еще те!

Другой путь обнаружения акций, которые могут хорошо вырасти, состоит в том, чтобы наблюдать за поведением лидеров. Это акции, которые имеют наибольший процент прироста или лоссов. Существуют программы, такие как Powertrader, которые способны сканировать рынок акций и выискивать вам акции с наиболее большими перемещениями. Если у вас нет такого программного обеспечения, которое сканировало бы для вас акции, это может быть напечатано для вас, leader board, от Data Broadcasting каждое утро в 7:05 PST или есть еще и другие источники для поиска таких акций, типа www.abwatley.com (movers and shakers).

Когда я нахожу сильно выросшую акцию с хорошим объемом, я помещаю ее на экран с котировками и наблюдаю, как она торгуется. Если у большого гэйнера происходит сильное колебание цены, и я чувствую потенциальную прибыль - я буду покупать тогда, когда я смогу выявить дно с покупкой, превосходящей продажу.

КАК ПО ЗАГОЛОВКУ ПОНЯТЬ ЧТО НОВОСТЬ ХОРОШАЯ

Такое понимание приходит после терпеливого самостоятельного обучения с верным партнеров - дневником. Когда вы просматриваете аголовки новостей, попробуйте записать те, что по вашему мнению будут двигать акции, поместив названия соответствующих бумаг на экран с котировками.

Вообще говоря, новость должна воздействовать на будущий доход компании. Например, 50 миллионный ордер будет иметь небольшое воздействие на акцию, торгующуюся по цене $ 90 за акцию, но для акции, чья цена $ .50, он был бы заметен. Запишите символ акции в свой дневник, затем оцените историю по 10 бальной системе. 1 будет означать, что вы считаете, что эта новость будет иметь наименьшее влияние на акцию, 10 - наибольшее. Понаблюдайте за торгами акцией и заметьте, насколько выросла акция перед продажей, это я называю первым колебанием.

Хорошая новость должна быстро подкинуть цену акции более 10 % в зависимости от цены. Много "хороших" новостей продвигают акцию всего на 1/4 пойнта перед тем, как ее начинают сливать. Такое небольшое пространство для входа и выхода создает неудобства при входе и выходе из сделки, к этому нужно быть готовым заранее. Обращайте внимание на время, которое требуется Вам для входа в сделку, чтобы успеть это сделать до тех пор, пока цена не успела уйти. Обычно Вам будет нужно дать около 30 секунд брокеру для выполнения поставленного вами ордера. Не забывайте следить за тем, чтобы спрэд оставался относительно постоянным.

Аккуратное ведение дневника для конкретных типов движений акций вскоре сделает вас знатоком в области определения силы импульса, получаемого акцией от новостей. Я ищу БОЛЬШИЕ новости, которые продвигают акции на 20 % и больше, а знание того, будет ли хорошая новость воздействовать на акции,  и на какие больше, со времением обязательно придет. Часто это воздействие зависит также от сектора, в котором находится акция. Если это горячий сектор,  воздействие будет сильнее, нежели в секторе, находящемся на где-нибудь на задворках.

Я использую сканер новостей от АВ Watley, там я могу поставить алерт на новости по моему ключевому слову. Это чрезвычайно для нахождения среди вновь пришедших новостей, которые смогут поднять акцию. Заголовки я сканирую по следующим ключевым словам:

·         Неожиданный Рекордный Доход

·         Санкция FDA

·         Получение патента

·         Открытие нового продукта

·         Ожидания Дохода

·         Многомиллионный Договор

·         Большая Компания, соглашающаяся Использовать Или Продавать Продукт Небольшой Компании

·         Соглашение с Большой Компанией О Выплате Вознаграждения

·         Использокание Патента Небольшой Компанией

·         Ходатайство о патенте

·         Большие Известные Инвесторы типа Джорджа Сороса, Покупют Акцию

·         Контракты Между Компаниями

Существуют различные источники новостей: PR newswire, BusinessWire, Reuters, и Dow Jones News service. Главное, убедитесь в том, что это новости в "real time", а не какая-нибудь тормознутая дешевка. Я лично выбрал себе Dow Jones Real Time News. Data Broadcasting предоставляет Dow Jones Real Time Headlines за разумную ежемесячную плату.

Я заметил такую интересную вещь: ни один источник новостей не двигает акциями так, как это делает Dow Jones, так что если мне удастся поймать на PR Newswire новость прежде, чем ее подберут на Dow Jones, я смогу сделать много денег. Покупка на новостях PR Newswire вероятнее всего будет двигаться медленно, поэтому должна быть тщательно продумана.

Cмотрите CNBC

Я взял себе за правило целый день смотреть CNBC - огромный источник информации. Я получаю иформацию о том, какие сектора являются горячими в данный момент, куда люди вкладывают свои деньги. Как только я слышу что-либо про какую-нибудь акцию там, я моментально смотрю на ее котировки, и уже готовлюсь вводить ордер. Хорошая новость может заставить цену акции подпрыгнуть и ее надо успеть как следует обработать.

Часто бывает, что история повторяется после закрытия рынка, что является причиной роста акции на овернайт. Я сделал тысячи долларов, получая хорошую новость на CNBC несколькими минутами раньше закрытия рынка. Еще раз, наблюдайте и пытайтесь следить как влияют на акции обсуждения, дискуссии и новости.

Неплохо будет иметь всегда под рукой список компаний с их тикерами, чтобы воспользоваться им, когда CNBC будет упоминать имя компании без указания ее тикера. Иногда они даже сообщат о неправильном символе. Если Вы поместили тикер на экран с котировками и ничего не меняется, проверьте правильность написания тикера. У меня всегда под рукой Ticker Symbol Guide.

ТОРГОВЛЯ НА ХОРОШЕЙ НОВОСТИ

·         Когда выходит хорошая или очень хорошая новость, акция, о которой пришла новость, должна быть немедленно помещена на экран котировок.

·         Выходите на связь с брокером через интернет или позвоните ему. Если Вы связались с брокером прежде, чем вы готовы поставить ордер, подержите его немного, медленно поспрашивайте его про котировки нескольких акций.

·         Обратите внимание на спрэд и объем. Спрэд должен быть 1/8 или меньше. Наблюдайте за маркет мейкером и не берите акции, чей спрэд широк и изменчив. Опасны и такие акции, чей спрэд сначала 1/8, а затем начинает быстро расти до 3/8 или больше. Обратите внимание на объем. Акций с небольшим объемом нужно избегать, если только у них нет 10 бальной новости.

·         Если Вы нарушаете правила, риск увеличивается. Будьте внимательны, если Вы видите, что  цена акции уже раньше повышалась, обратите внимание на ее дневной максимум. Не влезайте в акцию, если похоже, что она уже побежала. Если трейдеры уже до новостей купили акцию, она может получить продажу очень быстро, не повысившись сильно в цене.

·         Вы должны видеть несколько покупок, совешенных в довольно быстром темпе (покупки совершаются по цене спроса, а продажи по цене предложения). Внимание: акции, которые двигаются с очень быстрым темпом, нужно избегать. Если у вас не хватает времени, чтобы войти в сделку в начале роста, - позвольте акции уйти, не входите в нее, пока она не осядет на легко отслеживаемый уровень. Посмотрите на начальную цену покупку и поставьте "limit buy" ордер, хотя, если новость по акции на самом деле 10 баллов, можно поставить на покупку по цене на тик выше начальной, но не больше.

·         Запишите время, когда вы поставили ордер. НЕ ДОГОНЯЙТЕ АКЦИЮ. Если акция перемещается слишком быстро и Вы ставите market buy в момент, когда действует начальная цена, выполнение может быть задержано ("эффект трубы") из-за множества ордеров на покупку, поставленных в одно с вами время. А эта задержка может привести к выполнению вашего ордера на самом верху роста акции, когда уже начнется продажа. А еще требуется время, чтобы получить подтверждение от брокера о том, что вы в сделке, требуется время для продажи.

·         Я не вхожу в акцию, которая начинает двигаться чрезмерно быстро (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ДНЯ, несколько минут до закрытия рынка - великолепное время для вхождения в любую быстро двигающуюся акцию), потому что быстрый подъем всегда влечет за собой быстрое падение. " ВЫ МОЖЕТЕ ЖИТЬ С УПУЩЕННОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ, С ПОТЕРЯННЫМИ ДЕНЬГАМИ НЕТ". Если ваш ордер не выполнен, - твердо отменяйте его! Вы всегда сможете купить акцию после первой продажи, так как обычно акции на хорошей истории возвращаются к своим максимумам.

·         Проверьте выполнение вашего ордера в компьютере или позвоните для этого брокеру. Вообще-то, если Вы видите, что по вашей цене проходят сделки секунд 20, то вы можете предположить, что ваш покупка выполнена, но это должно быть подтверждено Брокером. Не покупайте, если не уверены, что правильно посчитали свой спрэд. Если проходит хоть какая-нибудь продажа в начальной цене перед предполагаемым ростом, не покупайте: что-то тут не так. Вы должны видеть повышение цены акции в легком, хорошем темпе.

·         Вводите в компьютер market sell ордер, как только ваш Брокер подтвердит, что Вы в сделке, и будьте готовы его выполнить. Если Вы выполняете ордера по телефону, держите брокера на линии для быстрой продажи если что, потихоньку выспрашивая у него какие-нибудь котировки. Как только Вы видите паузу в восходящем движении акции, сопровождаемую увеличением  продажи наряду со сделками, проходящими между предложением и спросом, - продавайте. Если Вы не желаете подвергать опасности вашу прибыль, риску - продавайте на вершине первого подъема. Если цена акции увеличилась более чем на 30 %, Вы могли бы открыть по ней короткую позицию. Ставьте short sell по цене предложения. Теперь ждите продажи. Акция должна повыситься в цене по крайней мере от 10 % до 20 %, в зависимости от того, насколько сильная у нее новость.  Наблюдайте за продажей, потому что максимум в начале, наиболее вероятно, будет максимумом дня если только новость не 10 балльная, а акция не в горячем секотре. Акция может пойти и выше, но мы торгуем по правилам, а не по исключениям. Продажа должна быть достаточна для того, чтобы гарантировать взять хорошую прибыль еще раз, а иначе не стоит и рисковать. Если произошло первое колебание вниз, на продаже, и оно достаточно заметно в процентном соотношении, ищите паузу и пару сделок-in-betweenner'ов, для того чтобы поставить ордер на покупку. Если Вы можете ясно понять ваш спрэд, и вы видите, что покупка превосходит продажу, ставьте limit buy и начинайте смотреть момент, когда можно продать.

Акция без продажи редко идет более чем на 20 %. Вы убедитесь, что любая акция в конце концов подвергается продаже. Имеется такое высказывание на Wall Street " Покупайте слух, а продавайте новость ". Еще раз, остерегайтесь акций, получивших новости и выросших на значительном объеме еще до выхода этих новостей. Возможно, эта история уже была выпущена другим источником, или Вы всего лишь получили повторение старой новости. Если Вы разбираетесь в колебаниях акции, Вы всегда сможете купить после первой продажи.

Часто я делаю деньги на акциях с высокой силой импульса, покупая их после первой продажи. Если Вы пропустили днем новость - не волнуйтесь, еще есть возможность сделать деньги. Я покупаю любую акцию с высокой силой импульса на следующий  после выхода новости день, на первом минимуме дня, который обычно случается рано утром. Это практика последовательного зарабатывания денег, поскольку акции обычно продолжают свой рост с новой силой от минимума. Всегда стремитесь купить акцию около ее дневного минимума. Это самый безопасный способ инвестирования, поскольку большинство акций отскакивают от своих минимумов. Я ежедневно вижу покупку инвесторами акций на максимумах или около них. Они думают, что новые максимумы - гривенник дюжина, и непрерывно вкладывают в надежду без причины.

11-12-96 ТОРГИ

Я поймал новость на Dow Jones Headline за пять минут до закрытия рынка. Informix, символ IFMX, обнародовал новый продукт для доступа к Web. Я поместил символ на экран котировок и увидел быструю покупку. Я поместил ордер, и получил выполнение его брокером на 17 3/4.

Я продал следующим утром на открытии, когда я увидел, что акция гэпнула до 18 3/4. Моя продажа была выполнена на 18 3/4.  Очень хорошая быстрая прибыль - один доллар на акцию. После продажи я попытался поставить еще один limit buy, но не успел, и упустил возможность сделать еще один доллар вверх.

 5-24-96 ТОРГИ

Я поймал новость на Dow Jones Headlines за пять минут до закрытия рынка. CA Wireless, символ CAWS, известил о новом продукте, позволяющем получать доступ в интернет без проводов. Я посмотрел на экране с котировками эту акцию и увидел сильную покупку без продажи. Я поставил ордер на покупку и он выполнился по 8 7/8. На следующее утро я продал на открытии по 10 7/8. После продажи я перевошел в акцию по 10 1/2 и стал наблюдать, как она идет вверх; она дошла до 12 1/8, где я ее и продал.

8-30-96 ТОРГИ

Я поймал историю на Dow Jones Headlines, за 10 минут до закрытия рынка. Valujet, символ VJET, получил разрешение на полеты от FAA, снова, после большого крушения и расследований. Я поместил символ компании на экран котировок и увидел сильную покупку, которая обычно сопровождает очень хорошую новость. Я поставил ордер на покупку, и он выполнился на 10 7/8. На следующее утро я продал на открытии по 12 3/8.

 

9