yandex rtb 1
ГоловнаЗворотній зв'язок
yande share
Главная->Фінанси->Содержание->Ответы к "Игре умов"

Задачник по дэйтрейдингу

Ответы к "Игре умов"

Упражнение 1.1

Психологический профиль Счет:

80-100

Счет указывает, что ваши представления о торговле несовмести­мы с ежедневными суровыми испытаниями этого бизнеса. Воз­можно, вам следует пересмотреть свои взгляды на дэйтрейдинг и свою мотивацию. Это можно сделать систематическим устра­нением ваших "отрицательных" неправильных представлений о торговле. Возвратитесь к вопросам и попробуйте ответить на них еще раз.

60-80

Счет указывает, что у вас представление о торговле, как о более долгосрочном бизнесе. Собственно, если вы решите торговать, вам следует выработать стиль, подходящий для сделок продол­жительностью от трех до восьми недель.

40-60

Счет указывает, что у вас идеальная психологическая структура, чтобы стать краткосрочным трейдером или дэйтрейдером. Вы, похоже, обладаете агрессивным характером, который может, по-видимому, справляться с эмоциональными колебаниями этого бизнеса.

20-40

Счет указывает, что вы можете оказаться "слишком краткосроч­ны" в своем горизонте прогнозирования, что приведет к нере­шительности при принятии решений. Возможно, вам следует разработать эффективную торговую систему, в которую вы мог­ли бы верить.

0-20

Счет указывает, что вы, пожалуй, слишком экстремальны для торговли. Чтобы добиться успеха на поприще торговли, вам сна­чала следует поработать над анализом и прогнозированием. Это можно сделать через визуализацию, постановку целей и плани­рование результатов.

Упражнение 1.2

1. Нет. Когда вы торгуете, главным побуждением должно быть проведение хорошо исполняемых сделок, основанных на техническом анализе. Хотя нет смысла отрицать, что трейдеры хотят делать деньги — как и любые другие предприниматели, — это не может быть мотивационным фактором. Если это имеет место, то желание — или потребность — делать деньги затмит ваше мыш­ление. Если вы сосредоточиваетесь только на деньгах, вы оказы­ваетесь в опасности слишком интенсивной торговли или торгов­ ли в условиях, не способствующих проведению сделки, напри­мер, когда у рынка нет ясного направления. Но, если ваша цель хорошо исполненная сделка, у вас лучшие шансы на успех и, сле­довательно, на получение прибыли.

2. Нет. Главная черта характера для всех трейдеров — дисциплина. Без дисциплины вам будет очень трудно, невозможно добиться успеха в роли трейдера. Дисциплина позволит объективно сосре­доточиваться на вашем плане торговли, не позволяя вашим эмо­циям, особенно двум большим демонам — жадности и страху — встать у вас на пути. Умение принимать и контролировать риск, конечно, важное требование. Но более важна дисциплина для оценки вашего риска и торговли соответственно.

3.  Да. Торговля годится не для каждого. Даже если вы достигли ог­ромных финансовых успехов в другой профессии, это не гаран­тирует, что вы преуспеете как трейдер. Для некоторых людей взлеты и падения рынка и знание, что они понесут убытки, слишком большое испытание. А другие недостаточно дисципли­нированы, чтобы придерживаться торгового плана. Убытки съе­дают их капитал до тех пор, пока они не впадают в состояние "все или ничего". Когда рынок встает на дыбы, вы не должны стано­виться оленем в свете фар. В то же время вы не должны становиться неуправляемой пушкой, бездумно выпаливающей сделки.

4.  Нет. Действительно, многие трейдеры имеют "здоровое" эго. Существует определенная самоуверенность, необходимая вам, чтобы торговать. Вы должны принимать решение и придержи­ваться его. Но не путайте уверенность в своих силах с эго. Уве­ренность приходит, когда вы можете придумать торговый план и работать, согласно этому плану. Уверенность приходит от зна­ния, что вы можете обрезать свои убытки и переходить к следующей сделке и позволять своей прибыли расти до намеченной за­ранее точки выхода. Эго, однако, заставляет вас верить, что вы "полностью разобрались" в рынке или что вы можете "перехитрить рынок". Когда вы торгуете, вы должны отбросить свое эго. Вы должны заставить свое эго замолчать, чтобы слушать рынок и следовать тому, что говорит технический анализ.

5.Да. В торговле не существует никаких "хочу, надеюсь или мо­люсь" в отношении того или иного результата на рынке. Есть только жесткие холодные факты, выражающиеся в ценах на эк­ране. Если вы открываете позицию и рынок идет против вас, нет "надежды", которая могла бы развернуть его. Если вы тянете, молясь, чтобы произошло какое-то рыночное чудо, которое вы­тащит вас из проигрышной позиции, вы подвергаетесь риску еще больших убытков. Вместо этого позаботьтесь, чтобы ваши сделки основывались на техническом анализе. Прежде чем разместить сделку, вы должны знать не только точку входа, но и где вы вый­дете с прибылью, и куда вы поставите стоп, чтобы выйти из про­игрышной торговли на определенном заранее уровне убытка.

6.  Нет. Ваша главная забота как трейдера — ограничение своих убытков. Ваши прибыли сами о себе позаботятся. Если вы сосре­доточитесь на удержании своих убытков на низком уровне, осо­бенно будучи начинающим трейдером, вы сохраните свой капи­тал. Это поможет вам выработать дисциплину быстрого и эффе­ктивного выхода из проигрышных позиций. В то же время вы должны позволять своей прибыли доходить до цены выхода, указанной вашим техническим анализом. Если выразить это совсем просто, помните, цель торговли — "покупать дешево, продавать дорого". Чтобы добиться этого, вы должны быстро выходить из проигрышных позиций, прежде чем окажется, что вы "продаете дешево, а покупаете дорого".

7.Нет. Как трейдер вы должны знать, когда торговать, а когда по­дождать. Придет время, и ваша торговая система или стратегия даст отчетливый сигнал покупать или продавать. Но если у рын­ка нет ясного направления или ваша система не предлагает сдел­ку с низким риском и относительно высоким потенциалом успе­ха, лучше подождать. Нахождение на "боковой линии" не подра­зумевает, однако, что ваш ум вне рынка. Продолжайте искать возможности, наблюдая за своими индикаторами и определяя, когда условия окажутся наиболее благоприятны для проведения сделки. Точно так же нет смысла сидеть и ждать у компьютерно­го экрана от сигнала открытия до сигнала закрытия. В течение дня вы должны делать перерыв. Найдите время, наиболее удоб­ное для вас и вашей системы. Возможно, вы хотите торговать в первые 90 минут. Или предпочтете первые 30 минут наблюдать и затем торговать в течение часа или двух после того, как устано­вится тренд. Каким бы ни был ваш рынок, каким бы ни был ваш стиль, знайте, будут промежутки времени, оптимальные для ва­шей торговли, и другие, когда вам следует брать перерыв, осве­жать голову и возвращаться к изучению графиков.

8.  Да. Мой дед, бывало, говаривал мне, что трудно усвоить урок, ес­ли он ничего не стоит. Когда я был маленьким и схватился за го­рячую печь (хотя мне и говорили миллион раз не делать этого), ощущение ожога мгновенно заставило меня запомнить этот урок. Точно так же трейдер может знать что-то умом — например, что нужно всегда торговать со стопами, никогда не торговать, следуя одному только своему "внутреннему голосу", и не добав­лять к проигрышной позиции, когда рынок идет против вас. Но пока вы не "пострадаете" от такой ошибки, вы не усвоите свой урок по-настоящему. Когда у вас на руках проигрышная сделка, это означает, что-то было не так с вашей торговой системой, тех­никой исполнения или техническим анализом. Проанализируйте каждую проигрышную сделку. Посмотрите, что пошло не так, как надо, и затем рассчитайте, что бы вы сделали теперь по-дру­гому. Таким образом, вы сможете обнаруживать и исправлять свои ошибки прежде, чем они вышибут вас с рынка.

9.  Нет. Цепочка проигрышей — сигнал, что надо замедляться, а не ускоряться. Фактически мы предлагаем, чтобы после трех проиг­рышных сделок подряд вы делали перерыв, переоценивали свою торговую систему и только потом начинали снова. Такой пере­рыв позволяет быстро восстановить самообладание (в случае не­обходимости), вместо того чтобы позволять эмоциям нагромождаться. Трудно не испытывать гнев, нацеленный на вас самих или на рынок в целом, когда у вас на руках цепочка проигрышей. Но этот гнев и другие неустойчивые эмоции в действительности па­губны. Сделайте перерыв, прочистите голову и станьте еще более сосредоточенным. Торгуйте меньшим размером и более расчет­ливо. Ищите сделки с низким риском, чтобы увеличить свои воз­можности получения прибыли.

10.        Нет. Никакого "Святого Грааля" торговли не существует. Нет никакого индикатора или методологии, которые будут работать каждый раз. Вместо этого вы должны быть наблюдательны, прилежны, дисциплинированы и гибки, чтобы:

•  анализировать рыночную конъюнктуру;

•  точно определять стратегические уровни цен, включая поддержку, сопротивление и уровни восстановления;

•  планировать исполнение своих сделок и исполнять их, согласно плану;

•  придерживаться своего плана, независимо от результата.

Упражнение 1.3

1.   Конечно, все перечисленное. Когда вы сталкиваетесь с полосой проигрышей, надо дать себе перерыв — в буквальном смысле слова. Обрезав свои убытки и выйдя из всех позиций, отойдите от компьютера. Дайте передышку своей голове. Прогуляйтесь. Уйдите от экрана. Вам не принесет никакой пользы, если вы пря­мо сейчас засядете за разбор того, что вы "могли бы сделать". Че­рез некоторое время возвратитесь к своим графикам. Пересмот­рите факторы, определяющие сценарии ваших сделок. Может быть, вы пропустили сигнал? Или имело место непредвиденное событие? Торговали ли вы со стопом? Когда вы вновь войдете на рынок, сократите размер вашей позиции. Будьте очень расчетли­вы в своей торговле. Не волнуйтесь, что пропустили перемеще­ние. Ваша главная цель сделать прибыль — неважно, насколько маленькую, — и вернуть уверенность в собственных силах и чув­ство "ритма".

2.   Нет. Стопы предназначены, чтобы вывести вас из рынка на оп­ределенном заранее уровне убытков. Торговать без стопов — все равно, что носиться на гоночном автомобиле без тормозов. Ко­нечно, ваши стопы могут быть слишком "тесными" для конкретной рыночной волатильности (об этом мы еще поговорим), но вы должны размещать свои стопы, основываясь на своем стиле торговли и техническом анализе.

3.   Нет. Торговле присущи убытки. Точка. Фактически вы можете иметь больше проигрышных сделок, чем выигрышных, особенно в начале. Но если вы быстро обрезаете свои убытки и позволяете прибылям расти, вы все равно сможете иметь чистую прибыль от своей торговли.

3.  Да. Очень многие трейдеры — и новички, и более опытные — ис­пытывают трудности при выходе из проигрышной сделки. Они как будто не могут поверить своим глазам. Рынок "должен" раз­вернуться, говорят они себе. И вместо того, чтобы выйти со стопом, они отменяют или перемещают его на другой уровень, основанный на вере, что рынок развернется. Опасность в том, что рынок может и дальше идти против вас, и то, что было управляе­мым убытком, теперь становится неуправляемым. Вот шутка из нашего офиса, иллюстрирующая эту точку зрения: "Как проще всего превратить дэйтрейдера в позиционного трейдера?" Ответ: "Заставьте рынок двигаться против него... И этот дэйтрейдер бу­дет висеть, и висеть, и висеть на своей позиции..."

Упражнение 1.4

1. В. Иногда. Это хитрый вопрос. Бывает так, что вам надо забрать некоторую часть своей прибыли — или на "текущие" расходы, или чтобы вознаградить себя. Но лучшая стратегия состояла бы в том, чтобы помещать большую часть того, что вы забираете, в на­дежный портфель долгосрочных капиталовложений. Далее, вы никогда не должны допускать истощения своего торгового капи­тала убытками или изъятиями с торгового счета. Могу сообщить вам, что одной из наиболее распространенных ошибок, соверша­емых, в частности, молодыми трейдерами, когда рынок идет в их пользу, является быстрое растрачивание прибыли. Сначала появ­ляется Rolex, затем Ferrari, а там и загородный дом... Затем рынок успокаивается или перестает развиваться в одном направлении. Именно тогда за работу берутся опытные трейдеры, а новички не могут торговать так, как они уже привыкли. Тут-то и можно приобрести и Rolex, и Ferrari, и загородный дом за полцены. (Мы также имели обыкновение шутить на бирже по поводу некоего молодого трейдера — не будем называть имен, о котором, быва­ло, говорили, что он носил половину своих прибылей на запя­стье, а в другой половине катался по городу.)

2. Возможно. Увеличение размера сделки — это шаг, к которому должны стремиться все трейдеры, но не стоит слишком ускорять события. Очевидно, что торговля большим объемом увеличит потенциал вашей прибыли, но при этом увеличивается и потен­циал ваших убытков. Самое главное — вы не должны рисковать слишком большой частью своего капитала в одной сделке. Кро­ме того, вам не следует когда-либо торговать такой большой по­зицией, что вы не сможете отделить заботу о стоящих на кону деньгах от необходимости проведения хорошо исполняемой сделки.

2

 

24